Módulo · Tesorería

TESORERÍA

Clobi gestiona operaciones de factoring con entidades financieras, cede facturas, controla pagos recibidos y genera reportes de tesorería todo desde una sola plataforma.

Factoring de facturas
Entidades financieras integradas
Reportes de tesorería
💰
$27.1M
Operación aceptada ✓
💳 Tesorería — Resumen
En vivo
Monto cedido acumulado
$27.096.300
BancoEstado Factoring S.A. · 28-02-2026
Operaciones por mes
Monto cedido
Comisión entidad
Últimas operaciones
BancoEstado Factoring S.A.
28-02-2026 · 2 documentos
+$27.096.300
Aceptada
BCI Factoring S.A.
15-01-2026 · 1 documento
+$14.200.000
Aceptada
Tanner Servicios Financieros
03-01-2026 · 3 documentos
Pendiente
En revisión
3+
Entidades de factoring integradas: BCI, BancoEstado, Tanner y más
🏦
100%
Trazabilidad de cada cesión, desde la factura hasta el pago
∞
1 clic
Generación de reportes de tesorería por período y entidad
📊
$0
Facturas cedidas sin registro ni seguimiento de estado
✓
Funcionalidades

Todo el ciclo de factoring,
en un solo lugar

Registra entidades, cede facturas, controla el estado de cada operación y genera reportes ejecutivos de tesorería.

🏦
01
Entidades de Factoring
Registra bancos y entidades financieras con RUT, email y teléfono de contacto. Cada entidad tiene su propio historial de operaciones y es reutilizable en futuras cesiones. Soporte para BCI, BancoEstado, Tanner, Security y cualquier entidad del mercado.
Multi-entidad
📄
02
Operaciones de Factoring
Crea operaciones de cesión vinculando facturas de venta emitidas. Registra montos, fechas y condiciones. Seguimiento de estado: Pendiente → Aceptada → Pagada.
Cesión de facturas
📊
03
Reportes de Tesorería
Genera reportes ejecutivos filtrados por período, entidad y estado. Exportables para control financiero, auditorías y presentación a directorio.
Exportable
🔗
04
Vinculación con Ventas
Las facturas disponibles para ceder provienen directamente del módulo de Ventas. La operación queda vinculada al documento original para trazabilidad completa.
Integración nativa
⚡
05
Flujo de Caja Visible
Monitorea en tiempo real qué montos están cedidos, cuáles están en revisión y cuáles ya fueron pagados por la entidad financiera.
Tiempo real
🔒
06
Registro de Comisiones
Registra la comisión cobrada por cada entidad de factoring. El neto líquido queda visible en cada operación para control preciso del costo financiero.
Control de costos
Plataforma real

Tesorería en pantalla

Haz clic en cualquier imagen para verla en detalle

Operaciones de Factoring
Entidades de Factoring
🏦 Entidades — BancoEstado, BCI, Tanner
Reportes de Tesorería
📊 Reportes — por período y entidad
¿Cómo funciona?

Factoring en Clobi,
paso a paso

Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata. Todo el proceso queda registrado con trazabilidad completa.

1
Registra la entidad financiera
Agrega el banco o empresa de factoring con RUT, contacto y condiciones. Disponible para todas las operaciones futuras.
2
Crea la operación de cesión
Selecciona la entidad, vincula las facturas a ceder y registra el monto, fecha y condiciones de la operación.
3
Seguimiento del estado
La operación avanza: Pendiente → Aceptada → Pagada. Cada cambio queda registrado con fecha y usuario.
4
Genera el reporte
Exporta el resumen de operaciones por período, entidad y estado para control financiero y presentación a directorio.
Operación de Factoring
✓ Aceptada
EntidadBancoEstado Factoring S.A.
Fecha28-02-2026
N° documentos2 facturas
Monto cedido$27.096.300
Comisión entidad-$1.354.815 (5%)
Neto líquido$25.741.485
Documentos cedidos
FAC-2026-0847 — CODELCO CHILE$14.851.200
FAC-2026-0849 — CENCOSUD S.A.$12.245.100

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